Fonlar
7 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/TLY

TLY

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

88A+
Skor%100
Birim Pay
9.593,905146
+1,03% / gün
1A
+15,12%
3A
+62,36%
6A
+131,65%
YBB
+223,50%
1Y
+662,26%
3Y
+62.877,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 28.04 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %84.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 28 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri9.593,905146+662.26%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,19%
Maks. Düşüş (1Y)-4,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)28.04
Sortino (1Y)36.47
Calmar (1Y)156.92

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)84,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 28 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+457,4%+181% → +1.060%
%5: +181%
%95: +1060%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+15,2%
-5% … +42%
3A Bek.
+53,5%
+8% … +120%
1Y Bek.
+457,4%
+181% … +1.060%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,57%
En Kötü Gün
-4,22%
En İyi Hafta
+22,33%
En Kötü Hafta
-3,72%
En İyi Ay
+63,98%
En Kötü Ay
+4,28%
Pozitif Gün Oranı
81%
Kâr Faktörü
6.88
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,73%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+625.5 pp
Fon
+662,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+610.2 pp
Fon
+662,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+632.7 pp
Fon
+662,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü247,79 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı104.530
Pay Sayısı25,8 M
Pazar Payı3,91%
Kategori Sırası7 / 1333
ISINTRYTRPY00025
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLYaktif88.3+15,1%+662,3%22,2%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%