Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/TLY

TLY

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

93A+
Skor%100
Birim Pay
10.308,967128
+1,73% / gün
1A
+19,71%
3A
+58,04%
6A
+135,76%
YBB
+247,61%
1Y
+668,68%
3Y
+71.787,48%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 29.31 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %90.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 34 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri10.308,967128+668.68%/ 1 Yıl
16 Eyl 2514 Oca 2615 May 2616 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,45%
Maks. Düşüş (1Y)-4,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)29.31
Sortino (1Y)37.22
Calmar (1Y)158.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)90,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 34 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+459,8%+187% → +1.028%
%5: +187%
%95: +1028%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+15,6%
-6% … +42%
3A Bek.
+54,1%
+7% … +119%
1Y Bek.
+459,8%
+187% … +1.028%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1338 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,57%
En Kötü Gün
-4,22%
En İyi Hafta
+22,33%
En Kötü Hafta
-3,72%
En İyi Ay
+63,98%
En Kötü Ay
+5,45%
Pozitif Gün Oranı
82%
Kâr Faktörü
7.47
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,71%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+654.2 pp
Fon
+668,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+616.4 pp
Fon
+668,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+657.8 pp
Fon
+668,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü243,62 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı102.616
Pay Sayısı23,6 M
Pazar Payı3,89%
Kategori Sırası5 / 1327
ISINTRYTRPY00025
Son Veri16 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLYaktif93.4+19,7%+668,7%21,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%
IIN85.8+3,1%+48,7%1,7%