YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
93A+
Skor%100Birim Pay
7.161,156306
+0,30% / gün
1A
+23,23%
3A
+50,75%
6A
+139,60%
YBB
+141,47%
1Y
+1.237,05%
3Y
+66.725,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 42.96 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %88.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri7.161,156306+1202.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,86%
Maks. Düşüş (1Y)-4,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)42.96
Sortino (1Y)66.11
Calmar (1Y)293.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)88,52%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 10 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+469,0%+179% → +1.039%
%5: +179%
%95: +1039%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+15,4%
-6% … +43%
3A Bek.
+56,6%
+7% … +126%
1Y Bek.
+469,0%
+179% … +1.039%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,57%En Kötü Gün
-4,22%En İyi Hafta
+33,36%En Kötü Hafta
-3,72%En İyi Ay
+63,98%En Kötü Ay
+5,45%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
6.90Ortalama Kazanç
+1,57%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1196.5 pp
Fon
+1.237,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1184.4 pp
Fon
+1.237,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1210.4 pp
Fon
+1.237,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü214,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı93.910
Pay Sayısı29,9 M
Pazar Payı3,55%
Kategori Sırası8 / 1353
ISIN
TRYTRPY00025Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TLYaktif | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| BLD | 87.0 | +3,4% | +47,3% | 1,4% |