YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
89A+
Skor%100Birim Pay
1,952219
+0,86% / gün
1A
+3,69%
3A
+13,23%
6A
+30,69%
YBB
+69,90%
1Y
+90,66%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 12.12 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,952219+90.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,18%
Maks. Düşüş (1Y)-0,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)12.12
Sortino (1Y)11.79
Calmar (1Y)114.46
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,33%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+92,3%+79% → +106%
%5: +79%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+5,5%
+4% … +8%
3A Bek.
+17,7%
+14% … +22%
1Y Bek.
+92,3%
+79% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 258 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,04%En Kötü Gün
-0,79%En İyi Hafta
+3,59%En Kötü Hafta
+0,02%En İyi Ay
+7,01%En Kötü Ay
+1,78%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
19.94Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+76.2 pp
Fon
+90,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+38.4 pp
Fon
+90,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+79.8 pp
Fon
+90,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü461,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.143
Pay Sayısı236,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası15 / 1315
ISIN
TRYGMDP00191Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSMaktif | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |
| IIN | 85.8 | +3,1% | +48,7% | 1,7% |