YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
93A+
Skor%98Birim Pay
1,809735
+0,35% / gün
1A
+4,96%
3A
+14,86%
6A
+40,64%
YBB
+57,50%
1Y
+81,02%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 9.59 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 41 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,809735+81.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,28%
Maks. Düşüş (1Y)-0,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)9.59
Sortino (1Y)6.69
Calmar (1Y)102.29
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,72%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 41 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+99,7%+86% → +114%
%5: +86%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+5,8%
+4% … +8%
3A Bek.
+18,9%
+15% … +23%
1Y Bek.
+99,7%
+86% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 216 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,04%En Kötü Gün
-0,79%En İyi Hafta
+3,59%En Kötü Hafta
+0,04%En İyi Ay
+7,01%En Kötü Ay
+0,89%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
25.44Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+44.3 pp
Fon
+81,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+29.0 pp
Fon
+81,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+51.5 pp
Fon
+81,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.739
Pay Sayısı1,2 Mr
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYGMDP00191Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSMaktif | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |
| BIP | 88.9 | +3,5% | +47,8% | 1,5% |