Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PKV

PKV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

86A+
Skor%93
Birim Pay
1,94665
+0,36% / gün
1A
+3,81%
3A
+11,75%
6A
+24,92%
YBB
+25,37%
1Y
+57,06%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 9.91 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 359 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,94665+56.43%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,72%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)9.91
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,30%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 359 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+55% → +64%
%5: +55%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,9%
+3% … +5%
3A Bek.
+12,3%
+11% … +14%
1Y Bek.
+59,5%
+55% … +64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 359 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,75%
En Kötü Gün
+0,11%
En İyi Hafta
+1,50%
En Kötü Hafta
+0,82%
En İyi Ay
+3,76%
En Kötü Ay
+2,76%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.5 pp
Fon
+57,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+4.4 pp
Fon
+57,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+30.4 pp
Fon
+57,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü14,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.247
Pay Sayısı7,35 Mr
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası103 / 1353
ISINTRYA1PY00511
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PKVaktif86.2+3,8%+57,1%1,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%