Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PKV

PKV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

87A+
Skor%96
Birim Pay
2,237877
+0,09% / gün
1A
+3,05%
3A
+10,61%
6A
+23,53%
YBB
+44,13%
1Y
+54,50%
3Y
+123,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 8.55 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 446 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,237877+54.50%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,70%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)8.55
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,51%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 446 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,5%+53% → +63%
%5: +53%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+12,0%
+10% … +14%
1Y Bek.
+57,5%
+53% … +63%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 446 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,75%
En Kötü Gün
+0,06%
En İyi Hafta
+1,50%
En Kötü Hafta
+0,66%
En İyi Ay
+3,76%
En Kötü Ay
+0,38%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.79
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+40.1 pp
Fon
+54,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+2.2 pp
Fon
+54,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+43.6 pp
Fon
+54,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.624
Pay Sayısı4,97 Mr
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası37 / 1315
ISINTRYA1PY00511
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PKVaktif87.4+3,0%+54,5%1,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%
IIN85.8+3,1%+48,7%1,7%