Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PIS

PIS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

54C+
Skor%66
Birim Pay
1,383368
+0,34% / gün
1A
+3,68%
3A
+11,58%
6A
+24,52%
YBB
+24,98%
1Y
+38,19%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %67
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 180 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,383368+38.19%/ 1 Yıl
14 Eki 258 Oca 263 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,76%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,43%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 180 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,3%+53% → +62%
%5: +53%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,9%
+10% … +14%
1Y Bek.
+57,3%
+53% … +62%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 180 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,70%
En Kötü Gün
+0,09%
En İyi Hafta
+1,44%
En Kötü Hafta
+0,80%
En İyi Ay
+4,03%
En Kötü Ay
+2,12%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.3 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.6 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı236
Pay Sayısı742,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYA1PY00784
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PISaktif53.9+3,7%+38,2%1,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%