YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
87A+
Skor%94Birim Pay
4,127901
+0,10% / gün
1A
+3,11%
3A
+9,95%
6A
+21,79%
YBB
+39,35%
1Y
+48,22%
3Y
+253,29%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.42 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 865 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,127901+48.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,52%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.42
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,26%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 865 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+47% → +55%
%5: +47%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,8%
+9% … +12%
1Y Bek.
+51,1%
+47% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 865 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,36%En Kötü Hafta
+0,61%En İyi Ay
+3,43%En Kötü Ay
+0,40%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+33.8 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-4.1 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+37.4 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.097
Pay Sayısı2,78 Mr
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası58 / 1315
ISIN
TRYAZIM01075Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVSaktif | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |
| IIN | 85.8 | +3,1% | +48,7% | 1,7% |