Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/KRC

KRC

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

48C+
Skor%53
Birim Pay
0,156509
+0,17% / gün
1A
+2,63%
3A
+9,20%
6A
+17,06%
YBB
+25,04%
1Y
+34,92%
3Y
+207,37%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,156509+34.92%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,10%
Maks. Düşüş (1Y)-4,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)7.99

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,71%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,3%+23% → +50%
%5: +23%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +5%
3A Bek.
+8,1%
+2% … +13%
1Y Bek.
+36,3%
+23% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.41 hareket eder
0.41
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
16%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.30

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,07%
En Kötü Gün
-2,42%
En İyi Hafta
+2,66%
En Kötü Hafta
-2,48%
En İyi Ay
+4,51%
En Kötü Ay
-3,81%
Pozitif Gün Oranı
76%
Kâr Faktörü
3.32
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
23.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.5 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.4 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.1 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü26,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı121
Pay Sayısı169,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası56 / 87
ISINTRYKARE00036
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KRCaktif48.3+2,6%+34,9%5,1%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%