Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/KRC

KRC

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

59B
Skor%62
Birim Pay
0,140184
+0,07% / gün
1A
+3,84%
3A
+9,80%
6A
+11,39%
YBB
+11,99%
1Y
+36,94%
3Y
+205,09%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,140184+36.61%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,02%
Maks. Düşüş (1Y)-4,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)8.46

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,41%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,0%+23% → +51%
%5: +23%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +5%
3A Bek.
+8,1%
+2% … +14%
1Y Bek.
+36,0%
+23% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
14%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.30

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,07%
En Kötü Gün
-2,42%
En İyi Hafta
+2,66%
En Kötü Hafta
-2,48%
En İyi Ay
+4,51%
En Kötü Ay
-3,81%
Pozitif Gün Oranı
81%
Kâr Faktörü
3.61
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
25.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.6 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.7 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı149
Pay Sayısı207,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası51 / 87
ISINTRYKARE00036
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KRCaktif58.5+3,8%+36,9%5,0%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%