KRC
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
54C+
Skor%49Birim Pay
0,148802
-0,05% / gün
1A
+3,82%
3A
+10,20%
6A
+16,04%
YBB
+18,88%
1Y
+36,07%
3Y
+208,12%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,148802+36.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,09%
Maks. Düşüş (1Y)-4,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)-0.51
Calmar (1Y)8.26
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,25%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+23% → +50%
%5: +23%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +5%
3A Bek.
+8,1%
+2% … +13%
1Y Bek.
+35,9%
+23% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
15%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.30
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,07%En Kötü Gün
-2,42%En İyi Hafta
+2,66%En Kötü Hafta
-2,48%En İyi Ay
+4,51%En Kötü Ay
-3,81%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
3.47Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.6 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı148
Pay Sayısı204,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası58 / 90
ISIN
TRYKARE00036Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRCaktif | 53.5 | +3,8% | +36,1% | 5,1% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |