Fonlar
23 saat önce
Panel/Diğer/VEK

VEK

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Standart Fon·Standart Fon

25D
Skor%12
Birim Pay
0,323687
+0,02% / gün
1A
-2,43%
3A
-3,56%
6A
-1,48%
YBB
+5,33%
1Y
+16,81%
3Y
+116,71%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -2.53 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,323687+16.81%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,18%
Maks. Düşüş (1Y)-7,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.53
Sortino (1Y)-2.66
Calmar (1Y)2.32

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,33%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,1%+12% → +57%
%5: +12%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,3%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,0%
-1% … +16%
1Y Bek.
+32,1%
+12% … +57%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,14%
En Kötü Gün
-1,92%
En İyi Hafta
+3,69%
En Kötü Hafta
-4,00%
En İyi Ay
+8,26%
En Kötü Ay
-4,97%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,41%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.4 pp
Fon
+16,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.5 pp
Fon
+16,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.0 pp
Fon
+16,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,74 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı415.480
Pay Sayısı23,9 Mr
Pazar Payı33,77%
Kategori Sırası13 / 13
ISINTRYVFEM00033
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VEKaktif25.1-2,4%+16,8%9,2%
MDK81.1+2,7%+42,7%1,5%
CHS58.1+0,2%+32,3%8,4%
TJY57.4+1,9%+35,2%3,7%
GHD56.1+0,1%+32,1%8,8%
GCS55.5+0,3%+31,6%7,3%
KOA55.2+0,2%+31,6%7,2%
AAJ54.2+0,2%+31,5%7,2%
HEC52.3+0,2%+30,8%7,2%
HEK52.3-0,5%+31,3%8,6%
AVN50.2-0,5%+30,7%8,7%
CHU50.1+0,3%+30,2%7,2%
AZS49.4-0,5%+30,7%8,5%
AFH48.0+0,8%+29,7%6,8%
EST48.0+0,9%+29,9%8,1%