Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/VES

VES

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

73B+
Skor%64
Birim Pay
0,154477
+0,05% / gün
1A
+3,52%
3A
+9,99%
6A
+18,87%
YBB
+25,08%
1Y
+42,24%
3Y
+216,81%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.96 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 35 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

9 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,154477+42.24%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,35%
Maks. Düşüş (1Y)-0,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.96
Sortino (1Y)0.79
Calmar (1Y)74.61

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,43%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 35 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,7%+30% → +50%
%5: +30%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+5% … +12%
1Y Bek.
+39,7%
+30% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.07 hareket eder
0.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma21 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,86%
En Kötü Gün
-0,57%
En İyi Hafta
+1,59%
En Kötü Hafta
-0,17%
En İyi Ay
+3,71%
En Kötü Ay
+0,61%
Pozitif Gün Oranı
90%
Kâr Faktörü
13.88
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.5 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı134.862
Pay Sayısı72,37 Mr
Pazar Payı23,15%
Kategori Sırası3 / 24
ISINTRYVFEM00165
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VESaktif72.5+3,5%+42,2%2,3%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
BBF88.4+3,2%+54,4%2,2%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%