Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/VES

VES

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

58B
Skor%65
Birim Pay
0,162504
+0,13% / gün
1A
+2,75%
3A
+8,90%
6A
+18,34%
YBB
+31,58%
1Y
+40,52%
3Y
+221,27%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,162504+40.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,37%
Maks. Düşüş (1Y)-0,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.22
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)71.56

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 12 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,8%+30% → +50%
%5: +30%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+5% … +13%
1Y Bek.
+39,8%
+30% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder
0.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
11%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,86%
En Kötü Gün
-0,57%
En İyi Hafta
+1,59%
En Kötü Hafta
-0,17%
En İyi Ay
+3,71%
En Kötü Ay
+0,38%
Pozitif Gün Oranı
88%
Kâr Faktörü
12.22
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+26.1 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.8 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.7 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı135.952
Pay Sayısı55,4 Mr
Pazar Payı18,39%
Kategori Sırası3 / 24
ISINTRYVFEM00165
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VESaktif57.6+2,7%+40,5%2,4%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%