Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AC1

AC1

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

82A
Skor%81
Birim Pay
3,443181
+0,09% / gün
1A
+2,81%
3A
+8,25%
6A
+19,04%
YBB
+34,99%
1Y
+42,85%
3Y
+219,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.01 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 824 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,443181+42.85%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,42%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.01
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,22%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 824 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,9%+43% → +50%
%5: +43%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+9,9%
+9% … +11%
1Y Bek.
+45,9%
+43% … +50%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma29 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 824 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,63%
En Kötü Gün
+0,04%
En İyi Hafta
+1,26%
En Kötü Hafta
+0,30%
En İyi Ay
+3,18%
En Kötü Ay
+0,37%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+28.4 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.4 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.0 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü352,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı194
Pay Sayısı102,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası183 / 1315
ISINTRYA1PY00073
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AC1aktif81.8+2,8%+42,8%1,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%