Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/AJK

AJK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%33
Birim Pay
65,330981
+0,24% / gün
1A
+2,11%
3A
+5,94%
6A
+11,58%
YBB
+15,45%
1Y
+22,10%
3Y
+87,77%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.50 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 77 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri65,330981+22.10%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,33%
Maks. Düşüş (1Y)-0,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.50
Sortino (1Y)-17.72
Calmar (1Y)95.50

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 77 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,2%+2% → +79%
%5: +2%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,0%
-5% … +22%
1Y Bek.
+46,2%
+2% … +79%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,49%
En Kötü Gün
-0,17%
En İyi Hafta
+0,81%
En Kötü Hafta
+0,00%
En İyi Ay
+2,40%
En Kötü Ay
+0,45%
Pozitif Gün Oranı
93%
Kâr Faktörü
29.96
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.6 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.4 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü125,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı132
Pay Sayısı1,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası731 / 1333
ISINTRYAKPO00385
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AJKaktif48.6+2,1%+22,1%1,3%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%