Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AJK

AJK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%31
Birim Pay
62,670798
+0,09% / gün
1A
+1,94%
3A
+6,06%
6A
+10,62%
YBB
+10,75%
1Y
+22,15%
3Y
+87,40%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -12.60 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 32 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri62,670798+22.10%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,42%
Maks. Düşüş (1Y)-0,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-12.60
Sortino (1Y)-19.17
Calmar (1Y)95.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,44%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 32 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,0%+3% → +82%
%5: +3%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,0%
-11% … +23%
1Y Bek.
+47,0%
+3% … +82%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
-0,17%
En İyi Hafta
+0,86%
En Kötü Hafta
+0,00%
En İyi Ay
+2,40%
En Kötü Ay
+1,08%
Pozitif Gün Oranı
92%
Kâr Faktörü
25.84
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.4 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.5 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.5 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü119,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı121
Pay Sayısı1,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası777 / 1353
ISINTRYAKPO00385
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AJKaktif42.9+1,9%+22,1%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%