Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TPF

TPF

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

91A+
Skor%91
Birim Pay
10,654379
+0,33% / gün
1A
+3,85%
3A
+10,51%
6A
+22,24%
YBB
+22,73%
1Y
+48,73%
3Y
+171,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.88 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.6 geçti
  • ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,654379+48.34%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,25%
Maks. Düşüş (1Y)-0,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.88
Sortino (1Y)2.47
Calmar (1Y)72.82

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,29%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 19 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,8%+23% → +47%
%5: +23%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,6%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,8%
+3% … +12%
1Y Bek.
+34,8%
+23% … +47%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+25,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,75%
En Kötü Gün
-0,67%
En İyi Hafta
+2,54%
En Kötü Hafta
-0,17%
En İyi Ay
+3,94%
En Kötü Ay
+1,57%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
23.97
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
125 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.2 pp
Fon
+48,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.9 pp
Fon
+48,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.1 pp
Fon
+48,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü130,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı534
Pay Sayısı12,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası10 / 87
ISINTRYTACP00019
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPFaktif90.5+3,9%+48,7%2,2%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%
OSD86.3+3,5%+50,4%1,6%