TPF
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
86A+
Skor%86Birim Pay
11,246985
+0,15% / gün
1A
+3,14%
3A
+9,29%
6A
+21,92%
YBB
+29,56%
1Y
+46,16%
3Y
+178,51%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.65 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,246985+46.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,32%
Maks. Düşüş (1Y)-0,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.65
Sortino (1Y)2.06
Calmar (1Y)68.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,65%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,7%+23% → +47%
%5: +23%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,8%
+3% … +12%
1Y Bek.
+34,7%
+23% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+25,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,75%En Kötü Gün
-0,67%En İyi Hafta
+2,54%En Kötü Hafta
-0,17%En İyi Ay
+3,94%En Kötü Ay
+0,47%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
19.42Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
125 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.4 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.9 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü125,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı512
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası18 / 90
ISIN
TRYTACP00019Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPFaktif | 86.0 | +3,1% | +46,2% | 2,3% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |