Panel/TL Borçlanma/YHT

YHT

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

83A

Skor%73

Birim Pay

0,421071

+0,17% / gün

+3,41%

+9,69%

+19,63%

YBB

+27,12%

+44,16%

+231,36%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.66 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,421071+44.16%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,56%

Maks. Düşüş (1Y)-0,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.66

Sortino (1Y)2.30

Calmar (1Y)172.37

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)15,04%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+35,1%+32% → +39%

%5: +32%

%95: +39%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+2,5%

+2% … +3%

3A Bek.

+7,8%

+6% … +9%

1Y Bek.

+35,1%

+32% … +39%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.01 hareket eder

0.01

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+29,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,60%

En Kötü Gün

-0,26%

En İyi Hafta

+1,16%

En Kötü Hafta

+0,09%

En İyi Ay

+3,42%

En Kötü Ay

+0,68%

Pozitif Gün Oranı

97%

Kâr Faktörü

78.81

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,07%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,03%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,03%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.71

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.11

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.4 pp

Fon

+44,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-7.9 pp

Fon

+44,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.6 pp

Fon

+44,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,35 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı85.972

Pay Sayısı5,59 Mr

Pazar Payı1,11%

Kategori Sırası36 / 90

ISINTRYKCMD00019

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YHTaktif	82.9	+3,4%	+44,2%	1,6%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%