Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/GYK

GYK

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

89A+
Skor%70
Birim Pay
0,109298
+0,28% / gün
1A
+3,52%
3A
+9,81%
6A
+18,44%
YBB
+18,81%
1Y
+44,71%
3Y
+218,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.95 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.6 geçti

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,109298+44.35%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,60%
Maks. Düşüş (1Y)-0,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.95
Sortino (1Y)2.45
Calmar (1Y)145.26

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 32 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,4%+34% → +43%
%5: +34%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,4%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,4%
+34% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.02 hareket eder
0.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,59%
En Kötü Gün
-0,19%
En İyi Hafta
+1,24%
En Kötü Hafta
+0,17%
En İyi Ay
+3,42%
En Kötü Ay
+1,36%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
45.14
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü78,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı283
Pay Sayısı718,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası42 / 87
ISINTRYGDKM00028
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GYKaktif88.5+3,5%+44,7%1,6%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%
OSD86.3+3,5%+50,4%1,6%