Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/GYK

GYK

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

86A+
Skor%71
Birim Pay
0,116757
+0,11% / gün
1A
+3,44%
3A
+10,15%
6A
+19,68%
YBB
+26,92%
1Y
+44,01%
3Y
+221,49%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.65 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 77 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,116757+44.01%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,51%
Maks. Düşüş (1Y)-0,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.65
Sortino (1Y)1.83
Calmar (1Y)142.98

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,14%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 77 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,6%+34% → +43%
%5: +34%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,5%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,6%
+34% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder
0.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,59%
En Kötü Gün
-0,19%
En İyi Hafta
+1,24%
En Kötü Hafta
+0,17%
En İyi Ay
+3,42%
En Kötü Ay
+0,73%
Pozitif Gün Oranı
97%
Kâr Faktörü
49.26
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.3 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü84,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı274
Pay Sayısı727,1 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası38 / 90
ISINTRYGDKM00028
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GYKaktif86.0+3,4%+44,0%1,5%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
BBF88.4+3,2%+54,4%2,2%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%