Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/GYK

GYK

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

66B+
Skor%70
Birim Pay
0,122883
+0,09% / gün
1A
+2,38%
3A
+8,87%
6A
+19,40%
YBB
+33,58%
1Y
+41,90%
3Y
+219,11%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.27 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 119 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,122883+41.90%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)-0,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.27
Sortino (1Y)0.87
Calmar (1Y)136.14

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 119 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,4%+34% → +43%
%5: +34%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,4%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,4%
+34% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.08 hareket eder
0.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+30,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
7%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,59%
En Kötü Gün
-0,19%
En İyi Hafta
+1,24%
En Kötü Hafta
+0,17%
En İyi Ay
+3,39%
En Kötü Ay
+0,27%
Pozitif Gün Oranı
97%
Kâr Faktörü
47.31
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+27.5 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.4 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.0 pp
Fon
+41,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı250
Pay Sayısı678 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası44 / 87
ISINTRYGDKM00028
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GYKaktif66.2+2,4%+41,9%1,5%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%