YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
SkorBirim Pay
1,863851
+1,64% / gün
1A
+1,28%
3A
+3,73%
6A
+4,73%
YBB
+3,73%
1Y
+33,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,863851+3.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite29,16%
Maks. Düşüş (1Y)-8,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)2.99
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-2,08%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,86%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+6,57%En Kötü Hafta
-6,66%En İyi Ay
+10,61%En Kötü Ay
-3,89%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
14 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.0 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.4 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.2 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü38,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı101
Pay Sayısı20,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası374 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BHEaktif | 45.4 | +1,3% | – | 29,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |