Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BLD

BLD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

87A+
Skor%81
Birim Pay
1,588362
+0,29% / gün
1A
+3,39%
3A
+10,12%
6A
+20,37%
YBB
+20,73%
1Y
+47,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.25 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 288 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,588362+46.79%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,40%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.25
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,64%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 288 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+46% → +54%
%5: +46%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,6%
+9% … +12%
1Y Bek.
+49,8%
+46% … +54%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 288 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,43%
En Kötü Gün
+0,07%
En İyi Hafta
+1,27%
En Kötü Hafta
+0,62%
En İyi Ay
+3,39%
En Kötü Ay
+2,30%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.8 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.3 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+47,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü541 M ₺
Yatırımcı Sayısı799
Pay Sayısı340,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası226 / 1353
ISINTRYDNZP01577
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BLDaktif87.0+3,4%+47,3%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%