Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BMU

BMU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

73B+
Skor%99
Birim Pay
3,24826
+0,25% / gün
1A
+10,62%
3A
+186,39%
6A
+307,65%
YBB
+318,45%
1Y
+223,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.49 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-40.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %98.2 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,24826+223.51%/ 1 Yıl
11 Ağu 2525 Kas 2512 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite73,58%
Maks. Düşüş (1Y)-40,32%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.49
Sortino (1Y)2.74
Calmar (1Y)5.54

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)98,19%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+274,1%+5% → +1.190%
%5: +5%
%95: +1190%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+11,7%
-21% … +56%
3A Bek.
+37,8%
-24% … +153%
1Y Bek.
+274,1%
+5% … +1.190%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 226 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+13,51%
En Kötü Gün
-14,80%
En İyi Hafta
+46,58%
En Kötü Hafta
-28,18%
En İyi Ay
+91,06%
En Kötü Ay
-26,71%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+3,60%
Ortalama Kayıp
-2,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+183.0 pp
Fon
+223,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+170.8 pp
Fon
+223,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+196.9 pp
Fon
+223,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü418,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.476
Pay Sayısı128,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1028 / 1353
ISINTRYBLLS00100
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BMUaktif73.4+10,6%+223,5%73,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%