YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
61B
Skor%99Birim Pay
2,61299
-0,14% / gün
1A
-18,31%
3A
-11,49%
6A
+214,81%
YBB
+236,61%
1Y
+148,88%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.53 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,61299+148.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite71,39%
Maks. Düşüş (1Y)-39,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.53
Sortino (1Y)1.65
Calmar (1Y)3.81
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,64%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+148,7%-22% → +656%
%5: -22%
%95: +656%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+7,7%
-23% … +49%
3A Bek.
+26,1%
-28% … +123%
1Y Bek.
+148,7%
-22% … +656%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 271 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+13,51%En Kötü Gün
-14,80%En İyi Hafta
+46,58%En Kötü Hafta
-28,18%En İyi Ay
+91,06%En Kötü Ay
-27,28%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+3,43%Ortalama Kayıp
-2,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+112.2 pp
Fon
+148,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+96.8 pp
Fon
+148,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+119.3 pp
Fon
+148,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü216 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.780
Pay Sayısı82,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası25 / 1333
ISIN
TRYBLLS00100Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BMUaktif | 60.5 | -18,3% | +148,9% | 71,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |