Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BMU

BMU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

13F
Skor%3
Birim Pay
0,026267
+0,08% / gün
1A
-98,86%
3A
-99,18%
6A
-98,68%
YBB
-96,62%
1Y
-96,85%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.30 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-99.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %98.8 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,026267-96.85%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite456,05%
Maks. Düşüş (1Y)-99,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.30
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)-0.98

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-98,79%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 19 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-96,0%-100% → +340%
%5: -100%
%95: +340%
Pozitif Kapatma
%371Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%611Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+4,1%
-98% … +43%
3A Bek.
+7,3%
-99% … +95%
1Y Bek.
-96,0%
-100% … +340%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 313 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+13,51%
En Kötü Gün
-98,89%
En İyi Hafta
+46,58%
En Kötü Hafta
-98,89%
En İyi Ay
+91,06%
En Kötü Ay
-98,85%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.07
Ortalama Kazanç
+3,10%
Ortalama Kayıp
-3,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-15,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-8.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
115.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-111.3 pp
Fon
-96,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-149.1 pp
Fon
-96,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-107.7 pp
Fon
-96,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.901
Pay Sayısı39,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1149 / 1315
ISINTRYBLLS00100
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BMUaktif12.6-98,9%-96,8%456,0%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%