YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
10F
Skor%2Birim Pay
0,02512
+0,17% / gün
1A
-97,91%
3A
-98,45%
6A
-98,16%
YBB
-98,28%
1Y
-98,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-98.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %97.9 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Üst üste 16 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,02512-98.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite394,18%
Maks. Düşüş (1Y)-98,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-97,93%
Tutarlılık%44
Aktif Seri↑ 16 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-97,1%-100% → +112%
%5: -100%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%251Y
%20+ Kazanç
%181Y
%10+ Kayıp
%721Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
-0,0%
-98% … +27%
3A Bek.
-3,0%
-98% … +50%
1Y Bek.
-97,1%
-100% … +112%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 262 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,29%En Kötü Gün
-98,00%En İyi Hafta
+21,42%En Kötü Hafta
-97,99%En İyi Ay
+11,83%En Kötü Ay
-97,85%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.69Ortalama Kazanç
+1,98%Ortalama Kayıp
-2,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-98,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-12,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-12.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
173.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-112.8 pp
Fon
-98,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-150.6 pp
Fon
-98,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-109.2 pp
Fon
-98,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı638
Pay Sayısı41,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1155 / 1315
ISIN
TRYBLLS00191Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BOSaktif | 10.1 | -97,9% | -98,3% | 394,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |