YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%81Birim Pay
1,498889
-0,92% / gün
1A
+10,70%
3A
+3,99%
6A
+1,27%
YBB
+2,38%
1Y
+47,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %73
73
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri1,498889+47.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite49,85%
Maks. Düşüş (1Y)-26,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)1.81
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,21%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,5%-23% → +306%
%5: -23%
%95: +306%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+5,2%
-16% … +33%
3A Bek.
+15,1%
-23% … +73%
1Y Bek.
+75,5%
-23% … +306%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 175 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,29%En Kötü Gün
-8,52%En İyi Hafta
+38,12%En Kötü Hafta
-11,85%En İyi Ay
+50,26%En Kötü Ay
-11,89%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+2,87%Ortalama Kayıp
-1,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.9 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.3 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.8 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.094
Pay Sayısı1,74 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYBLLS00191Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BOSaktif | 56.1 | +10,7% | +47,4% | 49,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |