YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
24F
Skor%30Birim Pay
1,237212
+0,82% / gün
1A
-23,49%
3A
-10,58%
6A
-17,00%
YBB
-15,49%
1Y
+21,68%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri1,237212+21.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite50,14%
Maks. Düşüş (1Y)-29,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)0.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,40%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,9%-44% → +184%
%5: -44%
%95: +184%
Pozitif Kapatma
%671Y
%20+ Kazanç
%531Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+1,4%
-20% … +28%
3A Bek.
+5,2%
-30% … +60%
1Y Bek.
+24,9%
-44% … +184%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 220 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,29%En Kötü Gün
-10,44%En İyi Hafta
+38,12%En Kötü Hafta
-23,00%En İyi Ay
+50,26%En Kötü Ay
-13,32%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+2,75%Ortalama Kayıp
-2,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.0 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.9 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü57,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı769
Pay Sayısı46,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYBLLS00191Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BOSaktif | 23.5 | -23,5% | +21,7% | 50,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |