YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
36C
Skor%33Birim Pay
1,22815
+0,28% / gün
1A
+2,85%
3A
+9,81%
6A
+22,27%
YBB
+23,99%
1Y
+22,49%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 17 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,22815+22.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,78%
Maks. Düşüş (1Y)-3,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.99
Sortino (1Y)-2.02
Calmar (1Y)7.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,49%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 17 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%+23% → +64%
%5: +23%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,1%
+2% … +18%
1Y Bek.
+41,8%
+23% … +64%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,54%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+3,76%En Kötü Hafta
-2,39%En İyi Ay
+8,48%En Kötü Ay
-1,35%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.10Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.0 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.2 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.1 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı128
Pay Sayısı6,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYAHLP00015Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BS1aktif | 35.8 | +2,9% | +22,5% | 8,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |