YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
79A
Skor%99Birim Pay
1,653813
-1,60% / gün
1A
-0,18%
3A
+38,90%
6A
+38,87%
YBB
+66,97%
1Y
+64,94%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.52 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,653813+64.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,43%
Maks. Düşüş (1Y)-7,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.52
Sortino (1Y)1.42
Calmar (1Y)8.37
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,85%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,1%+32% → +127%
%5: +32%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,8%
-3% … +13%
3A Bek.
+14,5%
-0% … +31%
1Y Bek.
+70,1%
+32% … +127%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 233 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,62%En Kötü Gün
-4,76%En İyi Hafta
+14,13%En Kötü Hafta
-7,08%En İyi Ay
+13,89%En Kötü Ay
-1,35%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+50.5 pp
Fon
+64,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+12.7 pp
Fon
+64,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+54.1 pp
Fon
+64,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü446,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı855
Pay Sayısı269,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYAHLP00015Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BS1aktif | 79.2 | -0,2% | +64,9% | 16,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |