YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
70B+
Skor%75Birim Pay
1,446774
-1,19% / gün
1A
+21,51%
3A
+20,89%
6A
+32,99%
YBB
+46,07%
1Y
+44,29%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %79
79
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.29) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,446774+44.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,82%
Maks. Düşüş (1Y)-4,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.47
Calmar (1Y)10.53
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)18,23%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,1%+35% → +98%
%5: +35%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+4,0%
-1% … +11%
3A Bek.
+12,7%
+3% … +25%
1Y Bek.
+62,1%
+35% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 191 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,62%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+14,13%En Kötü Hafta
-3,57%En İyi Ay
+13,89%En Kötü Ay
-1,35%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.31Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.6 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.8 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü401,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı409
Pay Sayısı277,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYAHLP00015Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BS1aktif | 69.8 | +21,5% | +44,3% | 11,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |