YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
12F
Skor%4Birim Pay
0,328943
+0,04% / gün
1A
-96,81%
3A
-96,75%
6A
-96,81%
YBB
-96,21%
1Y
-96,14%
3Y
-92,65%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-97.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %96.4 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,328943-96.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite352,54%
Maks. Düşüş (1Y)-97,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)-0.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-96,39%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,7%-96% → +199%
%5: -96%
%95: +199%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+5,0%
-11% … +22%
3A Bek.
+15,5%
-96% … +50%
1Y Bek.
+72,7%
-96% … +199%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 920 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,27%En Kötü Gün
-97,02%En İyi Hafta
+6,50%En Kötü Hafta
-97,01%En İyi Ay
+12,77%En Kötü Ay
-96,74%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
0.58Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-1,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-96,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
234.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-110.6 pp
Fon
-96,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-148.4 pp
Fon
-96,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-107.0 pp
Fon
-96,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı525
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1145 / 1315
ISIN
TRYA1PY00149Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSTaktif | 12.4 | -96,8% | -96,1% | 352,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |