Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/CKS

CKS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%42
Birim Pay
59,153817
+0,11% / gün
1A
+2,22%
3A
+7,02%
6A
+10,47%
YBB
+10,56%
1Y
+25,66%
3Y
+124,40%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -7.01 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.28) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri59,153817+25.59%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,05%
Maks. Düşüş (1Y)-0,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-7.01
Sortino (1Y)-6.80
Calmar (1Y)36.68

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,61%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+28% → +64%
%5: +28%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +8%
3A Bek.
+8,5%
+4% … +17%
1Y Bek.
+42,0%
+28% … +64%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28

3.000 bootstrap simülasyonu, 788 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,78%
En Kötü Gün
-0,55%
En İyi Hafta
+1,78%
En Kötü Hafta
-0,47%
En İyi Ay
+3,42%
En Kötü Ay
-0,40%
Pozitif Gün Oranı
84%
Kâr Faktörü
8.47
Ortalama Kazanç
+0,12%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.0 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.340
Pay Sayısı94,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası613 / 1353
ISINTRYISPO01256
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CKSaktif45.6+2,2%+25,7%2,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%