Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/CKS

CKS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%41
Birim Pay
61,818581
+0,26% / gün
1A
+2,31%
3A
+6,60%
6A
+12,36%
YBB
+15,54%
1Y
+23,96%
3Y
+120,34%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.10 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri61,818581+23.96%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,98%
Maks. Düşüş (1Y)-0,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.10
Sortino (1Y)-7.57
Calmar (1Y)34.25

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,33%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,1%+28% → +61%
%5: +28%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +8%
3A Bek.
+8,5%
+4% … +17%
1Y Bek.
+41,1%
+28% … +61%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28

3.000 bootstrap simülasyonu, 833 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,78%
En Kötü Gün
-0,55%
En İyi Hafta
+1,78%
En Kötü Hafta
-0,47%
En İyi Ay
+3,42%
En Kötü Ay
-0,40%
Pozitif Gün Oranı
84%
Kâr Faktörü
7.86
Ortalama Kazanç
+0,12%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.8 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.1 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.6 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,65 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.373
Pay Sayısı91,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası602 / 1333
ISINTRYISPO01256
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CKSaktif50.5+2,3%+24,0%2,0%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%