YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
84A
Skor%100Birim Pay
6,234438
+0,90% / gün
1A
+16,92%
3A
+53,34%
6A
+92,46%
YBB
+131,60%
1Y
+743,68%
3Y
+2.352,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 18.60 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %64.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.40) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri6,234438+743.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,84%
Maks. Düşüş (1Y)-30,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)18.60
Sortino (1Y)7.68
Calmar (1Y)24.79
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)64,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 24 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,1%-26% → +245%
%5: -26%
%95: +245%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+3,6%
-18% … +29%
3A Bek.
+11,6%
-24% … +65%
1Y Bek.
+56,1%
-26% … +245%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.40
3.000 bootstrap simülasyonu, 1034 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+16,80%En Kötü Gün
-16,37%En İyi Hafta
+44,38%En Kötü Hafta
-28,91%En İyi Ay
+60,63%En Kötü Ay
+4,78%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
6.93Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-2,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
401 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+707.0 pp
Fon
+743,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+691.6 pp
Fon
+743,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+714.1 pp
Fon
+743,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,72 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı48.790
Pay Sayısı5,09 Mr
Pazar Payı0,50%
Kategori Sırası5 / 1333
ISIN
TRYATLP00143Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DFIaktif | 83.8 | +16,9% | +743,7% | 37,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |