Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DFI

DFI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

83A
Skor%100
Birim Pay
4,838775
+0,29% / gün
1A
+19,58%
3A
+36,79%
6A
+77,94%
YBB
+79,76%
1Y
+1.095,17%
3Y
+3.017,73%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 19.81 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %66.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 46 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.40) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri4,838775+1092.75%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite53,25%
Maks. Düşüş (1Y)-30,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)19.81
Sortino (1Y)16.11
Calmar (1Y)36.51

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)66,02%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 46 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%-33% → +223%
%5: -33%
%95: +223%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+3,8%
-17% … +29%
3A Bek.
+11,3%
-24% … +63%
1Y Bek.
+46,3%
-33% … +223%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.40

3.000 bootstrap simülasyonu, 989 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+32,41%
En Kötü Gün
-16,37%
En İyi Hafta
+87,17%
En Kötü Hafta
-28,91%
En İyi Ay
+188,32%
En Kötü Ay
+0,31%
Pozitif Gün Oranı
88%
Kâr Faktörü
6.73
Ortalama Kazanç
+1,41%
Ortalama Kayıp
-1,48%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
401 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
38.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1054.7 pp
Fon
+1.095,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1042.5 pp
Fon
+1.095,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1068.5 pp
Fon
+1.095,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü21,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı40.368
Pay Sayısı4,41 Mr
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası10 / 1353
ISINTRYATLP00143
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DFIaktif83.2+19,6%+1.095,2%53,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%