YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
11F
SkorBirim Pay
0,763259
-11,79% / gün
1A
-13,82%
3A
-41,44%
6A
-75,23%
YBB
-13,78%
1Y
-77,81%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Sharpe -2.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri0,763259-13.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite80,26%
Maks. Düşüş (1Y)-26,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.52
Sortino (1Y)-2.33
Calmar (1Y)-6.20
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-16,55%
Tutarlılık–
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,96%En Kötü Gün
-11,79%En İyi Hafta
+24,10%En Kötü Hafta
-15,01%En İyi Ay
-1,73%En Kötü Ay
-1,73%Pozitif Gün Oranı
43%Kâr Faktörü
0.74Ortalama Kazanç
+3,45%Ortalama Kayıp
-3,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
6 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
–
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
–
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-118.3 pp
Fon
-77,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-130.5 pp
Fon
-77,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-104.4 pp
Fon
-77,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94 B ₺
Yatırımcı Sayısı13
Pay Sayısı123,4 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1170 / 1353
Son Veri6 Tem 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DLZaktif | 11.2 | -13,8% | – | 80,3% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |