YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
80A
Skor%99Birim Pay
2,472375
+1,55% / gün
1A
+39,66%
3A
+16,05%
6A
+35,51%
YBB
+54,18%
1Y
+96,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.22 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 20 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,472375+96.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,44%
Maks. Düşüş (1Y)-19,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.22
Sortino (1Y)2.53
Calmar (1Y)4.85
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,46%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 20 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+98,2%+34% → +196%
%5: +34%
%95: +196%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+6,2%
-5% … +19%
3A Bek.
+18,0%
-4% … +44%
1Y Bek.
+98,2%
+34% … +196%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,07%En Kötü Gün
-7,59%En İyi Hafta
+18,08%En Kötü Hafta
-10,03%En İyi Ay
+28,49%En Kötü Ay
-11,14%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+1,35%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
25 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+59.9 pp
Fon
+96,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+44.5 pp
Fon
+96,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+67.1 pp
Fon
+96,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü23,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı24.605
Pay Sayısı9,63 Mr
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası46 / 1333
ISIN
TRYTRPY00165Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DOHaktif | 79.6 | +39,7% | +96,6% | 25,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |