YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
10F
Skor%8Birim Pay
0,392329
-62,73% / gün
1A
-82,40%
3A
-80,87%
6A
-79,24%
YBB
-75,53%
1Y
-71,72%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-84.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %80.1 altında
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
Otomatik Etiketler
9 bayrak★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,392329-71.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite110,49%
Maks. Düşüş (1Y)-84,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)-0.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-80,09%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-43,0%-91% → +77%
%5: -91%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%271Y
%20+ Kazanç
%191Y
%10+ Kayıp
%691Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+2,2%
-59% … +17%
3A Bek.
-3,0%
-66% … +36%
1Y Bek.
-43,0%
-91% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.34
3.000 bootstrap simülasyonu, 352 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,07%En Kötü Gün
-62,73%En İyi Hafta
+18,08%En Kötü Hafta
-83,46%En İyi Ay
+28,49%En Kötü Ay
-83,54%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.69Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-2,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-84,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
25 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-12,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-9.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
107.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-86.2 pp
Fon
-71,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-124.0 pp
Fon
-71,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-82.6 pp
Fon
-71,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı43.813
Pay Sayısı5,34 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası1168 / 1323
ISIN
TRYTRPY00165Son Veri24 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DOHaktif | 10.4 | -82,4% | -71,7% | 110,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |