Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/EUZ

EUZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

41C
Skor%37
Birim Pay
63,917215
+0,00% / gün
1A
+2,00%
3A
+3,11%
6A
+7,03%
YBB
+13,96%
1Y
+19,09%
3Y
+100,37%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.03 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Volatilite sıkışması (54 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri63,917215+19.09%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,19%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.03
Sortino (1Y)-4.56
Calmar (1Y)7.28

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,13%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,5%+2% → +82%
%5: +2%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,0%
-5% … +23%
1Y Bek.
+43,5%
+2% … +82%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma54 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,22%
En Kötü Gün
-0,97%
En İyi Hafta
+2,65%
En Kötü Hafta
-1,76%
En İyi Ay
+3,56%
En Kötü Ay
-1,16%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.79
Ortalama Kazanç
+0,27%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
111 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.6 pp
Fon
+19,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.2 pp
Fon
+19,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.2 pp
Fon
+19,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü142,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı37.079
Pay Sayısı2,23 Mr
Pazar Payı2,81%
Kategori Sırası697 / 1315
ISINTRYGAPO00490
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EUZaktif41.0+2,0%+19,1%5,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%