Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/EUZ

EUZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%24
Birim Pay
63,658128
+0,24% / gün
1A
+2,69%
3A
+6,66%
6A
+11,82%
YBB
+13,49%
1Y
+19,74%
3Y
+113,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.83 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Volatilite sıkışması (37 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri63,658128+19.74%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,30%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.83
Sortino (1Y)-4.42
Calmar (1Y)7.52

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,60%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+1% → +85%
%5: +1%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,0%
-3% … +11%
3A Bek.
+9,9%
-6% … +24%
1Y Bek.
+44,0%
+1% … +85%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma37 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,22%
En Kötü Gün
-0,97%
En İyi Hafta
+2,65%
En Kötü Hafta
-1,76%
En İyi Ay
+3,56%
En Kötü Ay
-1,16%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.79
Ortalama Kazanç
+0,28%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
111 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.0 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-32.3 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.8 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü147,62 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.710
Pay Sayısı2,32 Mr
Pazar Payı2,33%
Kategori Sırası841 / 1333
ISINTRYGAPO00490
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EUZaktif42.9+2,7%+19,7%5,3%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%