Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/EUZ

EUZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

36C
Skor%20
Birim Pay
60,231943
+0,44% / gün
1A
+0,32%
3A
+4,70%
6A
+7,35%
YBB
+7,39%
1Y
+16,72%
3Y
+112,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.94 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri60,231943+16.89%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,91%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.94
Sortino (1Y)-4.47
Calmar (1Y)6.37

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,97%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+1% → +88%
%5: +1%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +11%
3A Bek.
+9,8%
-9% … +24%
1Y Bek.
+44,4%
+1% … +88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,55%
En Kötü Gün
-0,97%
En İyi Hafta
+2,65%
En Kötü Hafta
-2,46%
En İyi Ay
+3,56%
En Kötü Ay
-1,16%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.58
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
111 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-23.8 pp
Fon
+16,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-35.9 pp
Fon
+16,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-9.9 pp
Fon
+16,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü137,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39.171
Pay Sayısı2,29 Mr
Pazar Payı2,29%
Kategori Sırası928 / 1353
ISINTRYGAPO00490
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EUZaktif36.4+0,3%+16,7%5,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%