YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
93A+
Skor%96Birim Pay
6,099336
+1,63% / gün
1A
+4,37%
3A
+10,04%
6A
+23,91%
YBB
+43,24%
1Y
+65,52%
3Y
+264,39%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.24 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,099336+65.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,88%
Maks. Düşüş (1Y)-2,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.24
Sortino (1Y)4.31
Calmar (1Y)27.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,96%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,1%+31% → +117%
%5: +31%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+4,5%
-3% … +12%
3A Bek.
+14,0%
+1% … +29%
1Y Bek.
+68,1%
+31% … +117%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 900 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,77%En Kötü Gün
-0,92%En İyi Hafta
+3,52%En Kötü Hafta
-1,97%En İyi Ay
+11,43%En Kötü Ay
-0,34%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.87Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
28 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.8 pp
Fon
+65,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+13.5 pp
Fon
+65,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+36.0 pp
Fon
+65,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı245 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası70 / 1333
ISIN
TRYAZIM00648Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FDVaktif | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |
| BIP | 88.9 | +3,5% | +47,8% | 1,5% |