Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/VMV

VMV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

89A+
Skor%85
Birim Pay
2,648713
+0,26% / gün
1A
+3,34%
3A
+9,97%
6A
+21,21%
YBB
+21,51%
1Y
+48,21%
3Y
+164,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 7.01 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 30 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,648713+47.76%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,17%
Maks. Düşüş (1Y)-0,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)7.01
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)352.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,49%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 30 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%+51% → +58%
%5: +51%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,7%
+3% … +4%
3A Bek.
+11,4%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,1%
+51% … +58%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 567 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,49%
En Kötü Gün
-0,10%
En İyi Hafta
+1,28%
En Kötü Hafta
+0,41%
En İyi Ay
+3,43%
En Kötü Ay
+2,14%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
144.32
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.41

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.7 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.6 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,43 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı149
Pay Sayısı2,81 Mr
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası190 / 1353
ISINTRYVEGA00028
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VMVaktif88.9+3,3%+48,2%1,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%
BLD87.0+3,4%+47,3%1,4%