YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
89A+
Skor%85Birim Pay
7,528633
+0,10% / gün
1A
+3,46%
3A
+10,34%
6A
+21,81%
YBB
+30,38%
1Y
+47,69%
3Y
+256,50%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.07 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 173 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri7,528633+47.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,52%
Maks. Düşüş (1Y)-0,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.07
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)3157.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,58%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 173 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,0%+33% → +42%
%5: +33%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,4%
+6% … +10%
1Y Bek.
+38,0%
+33% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1315 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,02%En İyi Hafta
+1,33%En Kötü Hafta
+0,60%En İyi Ay
+3,32%En Kötü Ay
+0,73%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
2585.62Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.0 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.4 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü523,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı699
Pay Sayısı69,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası169 / 1333
ISIN
TRYAKPO00476Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PUCaktif | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |
| BIP | 88.9 | +3,5% | +47,8% | 1,5% |