YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
94A+
Skor%81Birim Pay
6,593957
+0,11% / gün
1A
+4,11%
3A
+10,97%
6A
+20,71%
YBB
+29,04%
1Y
+46,50%
3Y
+251,39%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.70 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 32 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,593957+46.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,76%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.70
Sortino (1Y)4.55
Calmar (1Y)245.31
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,15%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 32 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,5%+35% → +43%
%5: +35%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,5%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,5%
+35% … +43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,74%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+1,58%En Kötü Hafta
+0,02%En İyi Ay
+4,01%En Kötü Ay
+0,74%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
59.48Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.8 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,69 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı609
Pay Sayısı255,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası209 / 1333
ISIN
TRYMKFT00141Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ONNaktif | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |
| BIP | 88.9 | +3,5% | +47,8% | 1,5% |