Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GAG

GAG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%59
Birim Pay
19,089032
+0,07% / gün
1A
+2,25%
3A
+6,29%
6A
+13,01%
YBB
+20,87%
1Y
+24,09%
3Y
+101,17%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.15 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 55 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri19,089032+24.09%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)-0,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.15
Sortino (1Y)-7.78
Calmar (1Y)64.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,81%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 55 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+4% → +82%
%5: +4%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-5% … +22%
1Y Bek.
+47,8%
+4% … +82%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,47%
En Kötü Gün
-0,37%
En İyi Hafta
+0,86%
En Kötü Hafta
-0,10%
En İyi Ay
+2,43%
En Kötü Ay
+0,44%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
26.61
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.6 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.2 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.2 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü658,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı169
Pay Sayısı34,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası391 / 1315
ISINTRYGEPO00013
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GAGaktif51.4+2,2%+24,1%1,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%