YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%37Birim Pay
18,353983
+0,25% / gün
1A
+2,19%
3A
+6,28%
6A
+12,32%
YBB
+16,21%
1Y
+22,97%
3Y
+105,69%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 13 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri18,353983+22.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)-0,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.92
Sortino (1Y)-9.52
Calmar (1Y)61.71
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,54%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 13 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+6% → +82%
%5: +6%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,3%
-3% … +22%
1Y Bek.
+48,3%
+6% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,47%En Kötü Gün
-0,37%En İyi Hafta
+0,86%En Kötü Hafta
-0,10%En İyi Ay
+2,43%En Kötü Ay
+0,44%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
21.86Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.8 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.1 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.6 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü803,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı231
Pay Sayısı43,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası668 / 1333
ISIN
TRYGEPO00013Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GAGaktif | 49.6 | +2,2% | +23,0% | 1,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |