Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GBJ

GBJ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

29D
Skor%27
Birim Pay
1,462746
+1,87% / gün
1A
+1,15%
3A
+4,28%
6A
-5,53%
YBB
+3,45%
1Y
+13,95%
3Y
+52,09%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,462746+13.95%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,30%
Maks. Düşüş (1Y)-24,58%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)0.57

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,09%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,8%-33% → +109%
%5: -33%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%691Y
%20+ Kazanç
%501Y
%10+ Kayıp
%211Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,4%
-14% … +20%
3A Bek.
+4,5%
-22% … +37%
1Y Bek.
+19,8%
-33% … +109%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 633 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,28%
En Kötü Gün
-7,72%
En İyi Hafta
+14,94%
En Kötü Hafta
-14,96%
En İyi Ay
+17,02%
En Kötü Ay
-21,40%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.10
Ortalama Kazanç
+1,61%
Ortalama Kayıp
-1,50%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.5 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.3 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.1 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü617,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.613
Pay Sayısı421,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası809 / 1315
ISINTRYGAPO01308
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBJaktif28.6+1,2%+14,0%34,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%