YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%19Birim Pay
1,481137
+1,05% / gün
1A
+5,59%
3A
+2,44%
6A
+0,82%
YBB
+4,75%
1Y
+17,48%
3Y
+54,00%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,481137+17.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,21%
Maks. Düşüş (1Y)-24,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)0.71
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,45%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,7%-31% → +110%
%5: -31%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%501Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,9%
-14% … +20%
3A Bek.
+5,1%
-20% … +39%
1Y Bek.
+20,7%
-31% … +110%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 591 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,72%En Kötü Gün
-7,72%En İyi Hafta
+14,94%En Kötü Hafta
-14,96%En İyi Ay
+17,02%En Kötü Ay
-21,40%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,56%Ortalama Kayıp
-1,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.2 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-34.6 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-12.1 pp
Fon
+17,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü838,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.827
Pay Sayısı566,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası904 / 1333
ISIN
TRYGAPO01308Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBJaktif | 32.5 | +5,6% | +17,5% | 33,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |