Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GBJ

GBJ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

32D
Skor%16
Birim Pay
1,51773
-4,48% / gün
1A
+4,85%
3A
+7,01%
6A
+3,29%
YBB
+7,33%
1Y
+15,74%
3Y
+57,81%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,51773+14.54%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,15%
Maks. Düşüş (1Y)-23,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)0.67

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,78%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,8%-31% → +119%
%5: -31%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%181Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+2,1%
-13% … +19%
3A Bek.
+5,7%
-21% … +41%
1Y Bek.
+24,8%
-31% … +119%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,72%
En Kötü Gün
-7,72%
En İyi Hafta
+14,94%
En Kötü Hafta
-14,96%
En İyi Ay
+17,02%
En Kötü Ay
-21,40%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.10
Ortalama Kazanç
+1,57%
Ortalama Kayıp
-1,59%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.8 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.9 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.9 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü699,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.932
Pay Sayısı461 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası966 / 1353
ISINTRYGAPO01308
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBJaktif32.3+4,8%+15,7%34,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%