YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
82A
Skor%80Birim Pay
6,547715
+0,32% / gün
1A
+3,31%
3A
+10,01%
6A
+20,40%
YBB
+20,75%
1Y
+46,86%
3Y
+251,47%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.71 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 1287 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,547715+46.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,46%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.71
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,06%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1287 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+36% → +43%
%5: +36%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,6%
+7% … +10%
1Y Bek.
+39,3%
+36% … +43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
+0,67%En İyi Ay
+3,21%En Kötü Ay
+2,33%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı415
Pay Sayısı927,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası236 / 1353
ISIN
TRYGAPO00151Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBNaktif | 81.8 | +3,3% | +46,9% | 1,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |