Fonlar
7 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/GRO

GRO

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

48C+
Skor%32
Birim Pay
54,875682
+0,25% / gün
1A
+2,11%
3A
+6,04%
6A
+11,83%
YBB
+15,54%
1Y
+21,97%
3Y
+102,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.94 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 101 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri54,875682+21.97%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,29%
Maks. Düşüş (1Y)-0,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.94
Sortino (1Y)-16.63
Calmar (1Y)158.70

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,18%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 101 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%+23% → +53%
%5: +23%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,1%
+1% … +7%
3A Bek.
+6,9%
+4% … +15%
1Y Bek.
+33,9%
+23% … +53%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 816 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,44%
En Kötü Gün
-0,14%
En İyi Hafta
+0,81%
En Kötü Hafta
+0,05%
En İyi Ay
+2,33%
En Kötü Ay
+0,43%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
33.58
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.7 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.6 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü195,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.311
Pay Sayısı3,56 Mr
Pazar Payı3,09%
Kategori Sırası745 / 1333
ISINTRYGAPO01191
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GROaktif48.2+2,1%+22,0%1,3%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%