Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GRO

GRO

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%30
Birim Pay
52,585826
+0,08% / gün
1A
+1,94%
3A
+5,91%
6A
+10,60%
YBB
+10,72%
1Y
+21,97%
3Y
+101,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.11 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri52,585826+21.92%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,37%
Maks. Düşüş (1Y)-0,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.11
Sortino (1Y)-18.68
Calmar (1Y)158.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,43%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,3%+23% → +54%
%5: +23%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,1%
+0% … +7%
3A Bek.
+7,1%
+3% … +16%
1Y Bek.
+34,3%
+23% … +54%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 771 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
-0,14%
En İyi Hafta
+0,90%
En Kötü Hafta
+0,05%
En İyi Ay
+2,35%
En Kötü Ay
+1,28%
Pozitif Gün Oranı
93%
Kâr Faktörü
28.96
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.5 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.7 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.6 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü188,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.187
Pay Sayısı3,58 Mr
Pazar Payı3,12%
Kategori Sırası791 / 1353
ISINTRYGAPO01191
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GROaktif42.6+1,9%+22,0%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%