YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
36C
Skor%19Birim Pay
55,876694
+0,45% / gün
1A
+0,32%
3A
+4,69%
6A
+7,34%
YBB
+7,37%
1Y
+16,65%
3Y
+61,26%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.96 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri55,876694+16.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,90%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.96
Sortino (1Y)-4.49
Calmar (1Y)6.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,96%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,6%+11% → +41%
%5: +11%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+1,7%
-1% … +6%
3A Bek.
+5,5%
-0% … +12%
1Y Bek.
+24,6%
+11% … +41%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 544 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,64%En Kötü Hafta
-2,45%En İyi Ay
+3,55%En Kötü Ay
-1,14%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.9 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.0 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.0 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü71,7 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.166
Pay Sayısı1,28 Mr
Pazar Payı1,19%
Kategori Sırası932 / 1353
ISIN
TRYISPO01462Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDOaktif | 36.3 | +0,3% | +16,6% | 5,9% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |