YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
35D
SkorBirim Pay
11,711378
+0,67% / gün
1A
-2,75%
3A
+3,84%
6A
+5,36%
YBB
+5,36%
1Y
+27,14%
3Y
+127,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri11,711378+5.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,29%
Maks. Düşüş (1Y)-11,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)1.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,25%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,5%-21% → +76%
%5: -21%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,2%
-9% … +14%
3A Bek.
+3,9%
-14% … +27%
1Y Bek.
+18,5%
-21% … +76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 78 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,50%En Kötü Gün
-5,05%En İyi Hafta
+8,08%En Kötü Hafta
-7,01%En İyi Ay
+7,88%En Kötü Ay
-3,36%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.7 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.1 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.3 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3
Pay Sayısı821,4 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası309 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IGZaktif | 34.9 | -2,7% | – | 24,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |