YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
69B+
SkorBirim Pay
11,9391
-0,12% / gün
1A
+5,86%
3A
+7,41%
6A
+16,62%
YBB
+7,41%
1Y
+36,59%
3Y
+131,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %55
55
- ▸Sharpe 0.96 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri11,9391+7.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,52%
Maks. Düşüş (1Y)-2,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.96
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)21.05
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)3,02%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,87%En Kötü Gün
-2,38%En İyi Hafta
+3,63%En Kötü Hafta
-0,85%En İyi Ay
+7,32%En Kötü Ay
-0,51%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.51Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.1 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.5 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü802,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı3
Pay Sayısı67,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası351 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IGZaktif | 68.7 | +5,9% | – | 10,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |