YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
41C
Skor%24Birim Pay
51,112901
+0,07% / gün
1A
+1,80%
3A
+5,46%
6A
+9,78%
YBB
+9,89%
1Y
+19,77%
3Y
+91,29%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -14.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 41 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.28) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri51,112901+19.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,40%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-14.49
Sortino (1Y)-22.67
Calmar (1Y)125.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,75%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 41 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,9%+20% → +47%
%5: +20%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+1,9%
+0% … +6%
3A Bek.
+6,1%
+3% … +14%
1Y Bek.
+29,9%
+20% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.28
3.000 bootstrap simülasyonu, 988 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+0,86%En Kötü Hafta
-0,00%En İyi Ay
+2,19%En Kötü Ay
+1,10%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
20.43Ortalama Kazanç
+0,08%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.7 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-32.9 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-6.8 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.190
Pay Sayısı504 M
Pazar Payı0,43%
Kategori Sırası852 / 1353
ISIN
TRYKTPY00301Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDLaktif | 40.7 | +1,8% | +19,8% | 1,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |