YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%44Birim Pay
55,124687
+0,05% / gün
1A
+1,94%
3A
+5,69%
6A
+11,73%
YBB
+18,51%
1Y
+21,14%
3Y
+87,47%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -14.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 128 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri55,124687+21.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,30%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-14.55
Sortino (1Y)-20.36
Calmar (1Y)134.69
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,81%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 128 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,1%+20% → +45%
%5: +20%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+1,9%
+1% … +6%
3A Bek.
+6,1%
+3% … +14%
1Y Bek.
+29,1%
+20% … +45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1075 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,43%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+0,76%En Kötü Hafta
+0,01%En İyi Ay
+2,19%En Kötü Ay
+0,39%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
35.56Ortalama Kazanç
+0,08%Ortalama Kayıp
-0,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.1 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.774
Pay Sayısı443,9 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası616 / 1315
ISIN
TRYKTPY00301Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDLaktif | 46.8 | +1,9% | +21,1% | 1,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |