YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%40Birim Pay
55,322881
+0,24% / gün
1A
+2,15%
3A
+6,31%
6A
+12,22%
YBB
+15,34%
1Y
+23,45%
3Y
+70,55%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (23 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri55,322881+23.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,56%
Maks. Düşüş (1Y)-0,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.64
Sortino (1Y)-13.70
Calmar (1Y)58.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,34%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,2%+20% → +33%
%5: +20%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,8%
+1% … +3%
3A Bek.
+5,7%
+4% … +9%
1Y Bek.
+25,2%
+20% … +33%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma23 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 588 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,49%En Kötü Gün
-0,23%En İyi Hafta
+1,31%En Kötü Hafta
-0,24%En İyi Ay
+2,65%En Kötü Ay
-0,01%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
11.69Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.3 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.6 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.198
Pay Sayısı59,1 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası637 / 1333
ISIN
TRYGAPO01282Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDTaktif | 50.4 | +2,1% | +23,4% | 1,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |