YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%57Birim Pay
57,403823
+0,12% / gün
1A
+2,59%
3A
+5,99%
6A
+12,57%
YBB
+19,68%
1Y
+23,36%
3Y
+76,96%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri57,403823+23.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,62%
Maks. Düşüş (1Y)-0,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.29
Sortino (1Y)-12.56
Calmar (1Y)58.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,59%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 24 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,4%+20% → +33%
%5: +20%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+1,8%
+1% … +3%
3A Bek.
+5,6%
+4% … +9%
1Y Bek.
+25,4%
+20% … +33%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 630 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,49%En Kötü Gün
-0,23%En İyi Hafta
+1,31%En Kötü Hafta
-0,24%En İyi Ay
+2,65%En Kötü Ay
-0,01%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
9.94Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.028
Pay Sayısı53,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası433 / 1315
ISIN
TRYGAPO01282Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDTaktif | 50.5 | +2,6% | +23,4% | 1,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |