YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
10F
Skor%3Birim Pay
2,58114
-0,34% / gün
1A
-3,62%
3A
+3,99%
6A
+22,56%
YBB
+24,92%
1Y
-10,86%
3Y
+91,67%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,58114-11.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,31%
Maks. Düşüş (1Y)-45,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.40
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)-0.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,65%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,8%-18% → +119%
%5: -18%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,4%
-12% … +18%
3A Bek.
+7,5%
-16% … +38%
1Y Bek.
+33,8%
-18% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 854 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,14%En Kötü Gün
-7,22%En İyi Hafta
+24,24%En Kötü Hafta
-25,94%En İyi Ay
+24,01%En Kötü Ay
-40,49%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.97Ortalama Kazanç
+1,58%Ortalama Kayıp
-1,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.4 pp
Fon
-10,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-63.5 pp
Fon
-10,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-37.5 pp
Fon
-10,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı251
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1126 / 1353
ISIN
TRYALBT00085Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHTaktif | 9.5 | -3,6% | -10,9% | 36,3% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |