YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
7F
Skor%3Birim Pay
2,206971
-1,51% / gün
1A
-8,38%
3A
-14,80%
6A
-10,43%
YBB
+6,82%
1Y
-33,63%
3Y
+25,59%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,206971-33.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite39,27%
Maks. Düşüş (1Y)-45,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.87
Sortino (1Y)-1.84
Calmar (1Y)-0.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,02%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,2%-25% → +108%
%5: -25%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,8%
-12% … +18%
3A Bek.
+6,3%
-18% … +36%
1Y Bek.
+24,2%
-25% … +108%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 899 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,14%En Kötü Gün
-7,22%En İyi Hafta
+24,24%En Kötü Hafta
-25,94%En İyi Ay
+24,01%En Kötü Ay
-40,49%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.86Ortalama Kazanç
+1,71%Ortalama Kayıp
-1,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-38,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-70.3 pp
Fon
-33,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-85.7 pp
Fon
-33,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-63.2 pp
Fon
-33,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı207
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1153 / 1333
ISIN
TRYALBT00085Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHTaktif | 6.8 | -8,4% | -33,6% | 39,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |