YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%56Birim Pay
1,31196
+0,31% / gün
1A
+3,22%
3A
+9,69%
6A
+19,78%
YBB
+20,13%
1Y
+31,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %61
61
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.02 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 183 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,31196+31.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,48%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.02
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,29%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 183 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+42% → +49%
%5: +42%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,7%
+8% … +11%
1Y Bek.
+45,1%
+42% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 183 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,22%En Kötü Hafta
+0,65%En İyi Ay
+3,01%En Kötü Ay
+2,25%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.4 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.6 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.4 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı412
Pay Sayısı10,09 Mr
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası1060 / 1353
ISIN
TRYAZIM01612Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KNIaktif | 50.1 | +3,2% | +31,1% | 1,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |