Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/KRT

KRT

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

48C+
Skor%49
Birim Pay
77,35438
-0,29% / gün
1A
+1,59%
3A
+4,44%
6A
+10,83%
YBB
+18,42%
1Y
+21,99%
3Y
+109,21%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -9.50 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri77,35438+21.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,90%
Maks. Düşüş (1Y)-0,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-9.50
Sortino (1Y)-7.43
Calmar (1Y)26.20

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,02%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+4% → +84%
%5: +4%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-3% … +23%
1Y Bek.
+49,2%
+4% … +84%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,49%
En Kötü Gün
-0,52%
En İyi Hafta
+1,35%
En Kötü Hafta
-0,35%
En İyi Ay
+2,69%
En Kötü Ay
-0,09%
Pozitif Gün Oranı
85%
Kâr Faktörü
7.22
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
152 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.5 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.3 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.1 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü472,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı119
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası564 / 1315
ISINTRYKARP00024
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KRTaktif47.7+1,6%+22,0%1,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%