YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%37Birim Pay
75,711392
+0,25% / gün
1A
+2,22%
3A
+6,41%
6A
+12,30%
YBB
+15,90%
1Y
+22,79%
3Y
+118,72%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (40 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri75,711392+22.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,88%
Maks. Düşüş (1Y)-0,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.15
Sortino (1Y)-6.96
Calmar (1Y)27.16
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,42%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,8%+7% → +87%
%5: +7%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +10%
3A Bek.
+11,0%
-3% … +23%
1Y Bek.
+50,8%
+7% … +87%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma40 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,49%En Kötü Gün
-0,52%En İyi Hafta
+1,35%En Kötü Hafta
-0,37%En İyi Ay
+2,69%En Kötü Ay
-0,09%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
7.97Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
152 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.7 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü800,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı168
Pay Sayısı10,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası677 / 1333
ISIN
TRYKARP00024Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRTaktif | 49.2 | +2,2% | +22,8% | 1,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |