YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
61B
Skor%79Birim Pay
1,421256
+0,10% / gün
1A
-3,64%
3A
+2,67%
6A
+14,53%
YBB
+34,98%
1Y
+42,01%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,421256+42.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,92%
Maks. Düşüş (1Y)-6,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.29
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)6.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,87%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 12 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%+26% → +57%
%5: +26%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +5%
3A Bek.
+11,1%
+3% … +13%
1Y Bek.
+44,9%
+26% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 242 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,76%En Kötü Gün
-6,19%En İyi Hafta
+1,50%En Kötü Hafta
-5,68%En İyi Ay
+3,88%En Kötü Ay
-3,75%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
6.69Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-3,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-13.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
206.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.6 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.1 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü336,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı392
Pay Sayısı236,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası939 / 1315
ISIN
TRYMTPY00075Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MT2aktif | 61.2 | -3,6% | +42,0% | 6,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |