YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%70Birim Pay
2,070844
+0,20% / gün
1A
+2,62%
3A
+7,32%
6A
+18,15%
YBB
+25,23%
1Y
+33,01%
3Y
+107,97%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,070844+33.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,17%
Maks. Düşüş (1Y)-2,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.13
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)14.22
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,65%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+27% → +52%
%5: +27%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,8%
+0% … +6%
3A Bek.
+8,8%
+4% … +14%
1Y Bek.
+39,3%
+27% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 553 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,76%En Kötü Gün
-1,32%En İyi Hafta
+4,51%En Kötü Hafta
-1,44%En İyi Ay
+6,36%En Kötü Ay
-0,66%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.27Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.6 pp
Fon
+33,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.3 pp
Fon
+33,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.1 pp
Fon
+33,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü713,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.389
Pay Sayısı344,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası255 / 1315
ISIN
TRYGAPO01373Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MUTaktif | 53.0 | +2,6% | +33,0% | 6,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |