YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
41C
Skor%37Birim Pay
61,318035
-0,00% / gün
1A
+1,97%
3A
+3,05%
6A
+7,00%
YBB
+13,92%
1Y
+19,03%
3Y
+99,39%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.05 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri61,318035+19.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,18%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.05
Sortino (1Y)-4.66
Calmar (1Y)7.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,08%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,0%+11% → +41%
%5: +11%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +5%
3A Bek.
+5,8%
-0% … +12%
1Y Bek.
+25,0%
+11% … +41%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 818 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,22%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,65%En Kötü Hafta
-1,76%En İyi Ay
+3,55%En Kötü Ay
-1,14%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.6 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.2 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.2 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü99,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.589
Pay Sayısı1,63 Mr
Pazar Payı1,97%
Kategori Sırası699 / 1315
ISIN
TRYAKPO01532Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ONKaktif | 40.9 | +2,0% | +19,0% | 5,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |