Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/OPD

OPD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

82A
Skor%80
Birim Pay
8,138918
+0,29% / gün
1A
+3,27%
3A
+9,82%
6A
+20,30%
YBB
+20,64%
1Y
+46,33%
3Y
+241,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 4.70 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 295 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,138918+45.84%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,35%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)4.70
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 295 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%+31% → +57%
%5: +31%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+5% … +15%
1Y Bek.
+41,4%
+31% … +57%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
+0,01%
En İyi Hafta
+1,28%
En Kötü Hafta
+0,58%
En İyi Ay
+3,28%
En Kötü Ay
+2,31%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.8 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.3 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü64,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı21
Pay Sayısı8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası245 / 1353
ISINTRYOSMP00078
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OPDaktif81.5+3,3%+46,3%1,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%