YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
57B
Skor%65Birim Pay
1,53196
-0,59% / gün
1A
+5,08%
3A
+13,85%
6A
+27,29%
YBB
+31,50%
1Y
+36,82%
3Y
+52,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,53196+36.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,30%
Maks. Düşüş (1Y)-15,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.14
Sortino (1Y)-0.15
Calmar (1Y)2.45
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)17,19%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,0%-10% → +91%
%5: -10%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,2%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,8%
-12% … +29%
1Y Bek.
+31,0%
-10% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 391 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,98%En Kötü Gün
-6,31%En İyi Hafta
+11,19%En Kötü Hafta
-8,71%En İyi Ay
+17,58%En Kötü Ay
-5,34%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.7 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı59
Pay Sayısı805,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası353 / 1353
ISIN
TRYQPYS00128Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ORCaktif | 56.6 | +5,1% | +36,8% | 23,3% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |