Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/P1A

P1A

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

85A
Skor%91
Birim Pay
1,562136
+0,11% / gün
1A
+3,80%
3A
+11,57%
6A
+23,70%
YBB
+33,46%
1Y
+53,54%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 8.30 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 259 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,562136+53.54%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,63%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)8.30
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,65%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 259 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,2%+50% → +58%
%5: +50%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,6%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,4%
+10% … +13%
1Y Bek.
+54,2%
+50% … +58%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 259 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,69%
En Kötü Gün
+0,04%
En İyi Hafta
+1,38%
En Kötü Hafta
+0,67%
En İyi Ay
+3,74%
En Kötü Ay
+0,81%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.8 pp
Fon
+53,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+1.5 pp
Fon
+53,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.0 pp
Fon
+53,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü768,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı360
Pay Sayısı492 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası106 / 1333
ISINTRYA1PS00018
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
P1Aaktif84.6+3,8%+53,5%1,6%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%