YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
15F
Skor%1Birim Pay
0,002586
+0,12% / gün
1A
-99,84%
3A
-99,83%
6A
-99,81%
YBB
-99,78%
1Y
-99,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-99.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %99.8 altında
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,002586-99.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite659,18%
Maks. Düşüş (1Y)-99,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,79%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-99,7%-100% → +95%
%5: -100%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%431Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%571Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,5%
-100% … +17%
3A Bek.
+10,7%
-100% … +26%
1Y Bek.
-99,7%
-100% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 301 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+13,60%En Kötü Gün
-99,86%En İyi Hafta
+14,28%En Kötü Hafta
-99,86%En İyi Ay
+3,74%En Kötü Ay
-99,84%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
0.54Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-19,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
237.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-114.2 pp
Fon
-99,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-152.0 pp
Fon
-99,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-110.6 pp
Fon
-99,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı342
Pay Sayısı450,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1171 / 1315
ISIN
TRYA1PS00018Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| P1Aaktif | 14.7 | -99,8% | -99,8% | 659,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |