Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/PIP

PIP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

84A
Skor%89
Birim Pay
1,816011
+0,10% / gün
1A
+2,95%
3A
+9,48%
6A
+20,67%
YBB
+37,45%
1Y
+45,76%
3Y
+81,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.98 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 378 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,816011+45.76%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.98
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,58%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 378 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+45% → +53%
%5: +45%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,4%
+9% … +12%
1Y Bek.
+48,6%
+45% … +53%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 378 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
+0,10%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,67%
En İyi Ay
+3,26%
En Kötü Ay
+0,38%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+31.3 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.5 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.9 pp
Fon
+45,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı367
Pay Sayısı2,78 Mr
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası115 / 1315
ISINTRYGAPO01506
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PIPaktif84.3+3,0%+45,8%1,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%