YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
9F
Skor%1Birim Pay
0,003669
+0,05% / gün
1A
-99,20%
3A
-99,53%
6A
-99,56%
YBB
-99,65%
1Y
-99,72%
3Y
-99,63%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-99.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %99.5 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %4
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%93)
Otomatik Etiketler
7 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,003669-99.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite474,00%
Maks. Düşüş (1Y)-99,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,51%
Tutarlılık%32
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-67,1%-100% → -3%
%5: -100%
%95: -3%
Pozitif Kapatma
%41Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%931Y
Pozitif Kapatma
%351A
1A Bek.
-4,3%
-37% … +13%
3A Bek.
-14,9%
-99% … +16%
1Y Bek.
-67,1%
-100% … -3%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 398 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,06%En Kötü Gün
-99,10%En İyi Hafta
+13,09%En Kötü Hafta
-99,19%En İyi Ay
+9,58%En Kötü Ay
-99,09%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.43Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-2,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-15,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-12.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
175.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-114.2 pp
Fon
-99,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-152.0 pp
Fon
-99,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-110.6 pp
Fon
-99,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü993 B ₺
Yatırımcı Sayısı126
Pay Sayısı270,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1168 / 1315
ISIN
TRYA1PY00594Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PO9aktif | 8.9 | -99,2% | -99,7% | 474,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |