Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RBI

RBI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%64
Birim Pay
62,552114
+0,06% / gün
1A
+1,83%
3A
+12,33%
6A
+15,57%
YBB
+22,81%
1Y
+26,28%
3Y
+104,83%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri62,552114+26.28%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,84%
Maks. Düşüş (1Y)-2,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-3.97
Calmar (1Y)12.22

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,28%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,6%+19% → +46%
%5: +19%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+1,9%
+0% … +5%
3A Bek.
+6,3%
+3% … +15%
1Y Bek.
+28,6%
+19% … +46%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 685 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,89%
En Kötü Gün
-0,77%
En İyi Hafta
+9,01%
En Kötü Hafta
-1,14%
En İyi Ay
+8,36%
En Kötü Ay
-0,90%
Pozitif Gün Oranı
78%
Kâr Faktörü
4.31
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
13.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
210.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.8 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.0 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı74
Pay Sayısı410,8 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası331 / 1315
ISINTRYRGGS00767
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBIaktif51.9+1,8%+26,3%8,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%