YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%26Birim Pay
1,671807
-2,02% / gün
1A
-14,57%
3A
-5,67%
6A
-4,37%
YBB
+18,66%
1Y
+12,90%
3Y
+67,04%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.07 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,671807+12.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,44%
Maks. Düşüş (1Y)-14,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.07
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)0.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,77%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,0%-15% → +104%
%5: -15%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +16%
3A Bek.
+7,3%
-13% … +32%
1Y Bek.
+32,0%
-15% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 453 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,69%En Kötü Gün
-5,07%En İyi Hafta
+10,79%En Kötü Hafta
-9,24%En İyi Ay
+19,59%En Kötü Ay
-7,22%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.5 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.4 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü149,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı671
Pay Sayısı89,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası822 / 1315
ISIN
TRYFIPO00776Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBLaktif | 25.9 | -14,6% | +12,9% | 25,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |