Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RBL

RBL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

61B
Skor%83
Birim Pay
1,801057
-0,92% / gün
1A
-2,60%
3A
+32,00%
6A
+27,40%
YBB
+27,83%
1Y
+47,81%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.8 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,801057+47.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,93%
Maks. Düşüş (1Y)-14,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)3.26

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,79%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%-4% → +128%
%5: -4%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,5%
-9% … +18%
3A Bek.
+10,7%
-12% … +39%
1Y Bek.
+49,7%
-4% … +128%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 366 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,69%
En Kötü Gün
-5,07%
En İyi Hafta
+10,79%
En Kötü Hafta
-9,24%
En İyi Ay
+19,59%
En Kötü Ay
-8,42%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-1,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
87 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.3 pp
Fon
+47,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.9 pp
Fon
+47,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.2 pp
Fon
+47,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü362,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı894
Pay Sayısı201,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası201 / 1353
ISINTRYFIPO00776
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBLaktif60.8-2,6%+47,8%24,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%