Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RRA

RRA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

86A+
Skor%94
Birim Pay
1,624762
+0,10% / gün
1A
+3,06%
3A
+9,81%
6A
+20,92%
YBB
+38,72%
1Y
+47,80%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.00 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 73 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,624762+47.80%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,56%
Maks. Düşüş (1Y)-0,21%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.00
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)224.25

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,86%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 73 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+45% → +52%
%5: +45%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,4%
+9% … +12%
1Y Bek.
+48,4%
+45% … +52%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 309 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,67%
En Kötü Gün
-0,21%
En İyi Hafta
+1,34%
En Kötü Hafta
+0,24%
En İyi Ay
+3,44%
En Kötü Ay
+0,38%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
184.48
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+33.4 pp
Fon
+47,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+47,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+36.9 pp
Fon
+47,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü619,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı132
Pay Sayısı381,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası62 / 1315
ISINTRYROTP00901
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RRAaktif85.6+3,1%+47,8%1,6%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%