Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RRA

RRA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

89A+
Skor%87
Birim Pay
1,529554
+0,11% / gün
1A
+3,37%
3A
+9,85%
6A
+21,52%
YBB
+30,59%
1Y
+48,59%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.44 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,529554+48.59%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,58%
Maks. Düşüş (1Y)-0,21%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.44
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)227.93

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 31 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%+45% → +53%
%5: +45%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,5%
+9% … +12%
1Y Bek.
+49,1%
+45% … +53%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 267 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,67%
En Kötü Gün
-0,21%
En İyi Hafta
+1,34%
En Kötü Hafta
+0,24%
En İyi Ay
+3,44%
En Kötü Ay
+0,68%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
186.97
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.9 pp
Fon
+48,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.5 pp
Fon
+48,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.0 pp
Fon
+48,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı185
Pay Sayısı866,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası151 / 1333
ISINTRYROTP00901
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RRAaktif88.7+3,4%+48,6%1,6%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%